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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 535 335.00 | 225 000.00 | 310 335.00 | 535 335.00 |
AP Constructions | 279 332.00 | 116 075.00 | 163 257.00 | 279 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 591.00 | 103 522.00 | 13 069.00 | 116 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 064.00 | 451 720.00 | 24 345.00 | 476 064.00 |
AX Avances et acomptes | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 859.00 | 899 267.00 | 527 591.00 | 1 426 859.00 |
BT Marchandises | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 205.00 | | 167 205.00 | 167 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 064.00 | 899 267.00 | 694 796.00 | 1 594 064.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 975.00 | 510 854.00 | | 278 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 680.00 | -231 879.00 | | -10 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 282 340.00 | 287 775.00 | | 282 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 361.00 | 175 919.00 | | 170 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | 164 903.00 | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | 54 235.00 | | 49 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 454.00 | 32 921.00 | | 38 454.00 |
EA Autres dettes | 143 112.00 | 2 424.00 | | 143 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 457.00 | 430 401.00 | | 412 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 796.00 | 718 175.00 | | 694 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 923.00 | 225 836.00 | | 142 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 411.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 177.00 | | 31 312.00 | 1 424 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 630.00 | 1 426 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 453.00 | 887 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 286.00 | | | 538 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 217.00 | | 31 304.00 | 884 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 8.00 | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 059.00 | 28 662.00 | 28 453.00 | 674 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 109.00 | 28 662.00 | 28 453.00 | 671 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 350.00 | 18 744.00 | 606.00 | 19 350.00 |