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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 535 335.00 | | 535 335.00 | 535 335.00 |
AP Constructions | 276 134.00 | 46 954.00 | 229 179.00 | 276 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 923.00 | 190 599.00 | 10 323.00 | 200 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 978.00 | 419 364.00 | 73 614.00 | 492 978.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 935.00 | 662 019.00 | 869 916.00 | 1 531 935.00 |
BT Marchandises | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 259.00 | 662 019.00 | 972 239.00 | 1 634 259.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 691.00 | | | 501 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 519 433.00 | | | 519 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 236.00 | | | 206 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 805.00 | | | 452 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 239.00 | | | 972 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 506.00 | | | 141 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 674.00 | | | 1 546 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 787.00 | | | 984 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 686.00 | 37 587.00 | 16 254.00 | 640 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 585.00 | 37 587.00 | 16 254.00 | 635 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 562.00 | 39 022.00 | | 179 562.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 235.00 | 35 476.00 | 125 387.00 | 206 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 061.00 | 39 455.00 | 20 609.00 | 60 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 806.00 | 141 507.00 | 125 387.00 | 452 806.00 |