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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 535 335.00 | | 535 335.00 | 535 335.00 |
AP Constructions | 276 134.00 | 60 761.00 | 215 373.00 | 276 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 335.00 | 190 555.00 | 5 780.00 | 196 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 432.00 | 425 331.00 | 57 100.00 | 482 432.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 809.00 | 681 749.00 | 835 060.00 | 1 516 809.00 |
BT Marchandises | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CF Disponibilités | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 745.00 | 681 749.00 | 914 995.00 | 1 596 745.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 510 633.00 | | | 510 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 212.00 | | | -11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 508 221.00 | | | 508 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 009.00 | | | 171 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 403.00 | | | 173 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 774.00 | | | 406 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 995.00 | | | 914 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 936.00 | | | 1 531 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 037.00 | | | 970 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 019.00 | 35 946.00 | 16 217.00 | 662 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 919.00 | 35 946.00 | 16 217.00 | 656 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 759.00 | 30 136.00 | 128 686.00 | 170 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
VP Divers | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 888.00 | 27 282.00 | 20 606.00 | 47 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 774.00 | 266 151.00 | 128 686.00 | 406 774.00 |