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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 535 335.00 | | 535 335.00 | 535 335.00 |
AP Constructions | 276 135.00 | 88 375.00 | 187 760.00 | 276 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 505.00 | 108 714.00 | 1 791.00 | 110 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 768.00 | 447 650.00 | 44 118.00 | 491 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 184.00 | 647 690.00 | 770 494.00 | 1 418 184.00 |
BT Marchandises | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 658.00 | 647 690.00 | 860 968.00 | 1 508 658.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 995.00 | 494 922.00 | | 513 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941.00 | 21 974.00 | | -941.00 |
DL TOTAL (I) | 521 854.00 | 525 695.00 | | 521 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 319.00 | 141 016.00 | | 110 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 540.00 | 167 711.00 | | 171 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 867.00 | 48 374.00 | | 28 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | 34 766.00 | | 27 233.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 114.00 | 393 367.00 | | 339 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 968.00 | 919 062.00 | | 860 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 717.00 | 141 172.00 | | 119 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 271.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 246.00 | | 2 338.00 | 1 417 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 418 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 878 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 286.00 | | | 538 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 479.00 | | 2 329.00 | 877 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | 9.00 | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 813.00 | 28 659.00 | 782.00 | 619 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 863.00 | 28 659.00 | 782.00 | 616 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 064.00 | 31 363.00 | 76 769.00 | 110 064.00 |
VI Groupe et associés | 171 405.00 | 30 709.00 | | 171 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 658.00 | 29 052.00 | 606.00 | 29 658.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 114.00 | 119 717.00 | 76 769.00 | 339 114.00 |