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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 6 041.00 | 3 944.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 716.00 | 92 245.00 | 12 471.00 | 104 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 124.00 | 107 852.00 | 121 272.00 | 229 124.00 |
BT Marchandises | 610 859.00 | | 610 859.00 | 610 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 265.00 | 28 282.00 | 171 983.00 | 200 265.00 |
BZ Autres créances | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CF Disponibilités | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 405.00 | 28 282.00 | 864 123.00 | 892 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 529.00 | 136 134.00 | 985 395.00 | 1 121 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 630.00 | 82 071.00 | | 105 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 409.00 | 43 569.00 | | 32 409.00 |
DL TOTAL (I) | 299 039.00 | 286 640.00 | | 299 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 144.00 | 97 017.00 | | 175 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | 486.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 220 410.00 | | 101 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 997.00 | 427 584.00 | | 308 997.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 1 940.00 | | 7 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 863.00 | 87 842.00 | | 92 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 356.00 | 835 278.00 | | 686 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 395.00 | 1 121 918.00 | | 985 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 196.00 | | 2 125 196.00 | 2 125 196.00 |
FG Production vendue services | 590 372.00 | | 590 372.00 | 590 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 568.00 | | 2 715 568.00 | 2 715 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 112.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 112.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 107.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 107.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | 5.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 6 506.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 305.00 | 3 039 385.00 | | 2 745 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 896.00 | 2 995 816.00 | | 2 712 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 409.00 | 43 569.00 | | 32 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 627.00 | 5 134.00 | 909.00 | 103 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 061.00 | 5 134.00 | 909.00 | 94 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 827.00 | 19 755.00 | 58 073.00 | 77 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 578.00 | 203 891.00 | 48 687.00 | 252 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 628.00 | 627 555.00 | 58 073.00 | 685 628.00 |