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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 7 946.00 | 2 039.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 716.00 | 95 060.00 | 9 656.00 | 104 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 045.00 | 112 572.00 | 199 473.00 | 312 045.00 |
BT Marchandises | 632 528.00 | | 632 528.00 | 632 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 848.00 | 37 846.00 | 226 002.00 | 263 848.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CF Disponibilités | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 640.00 | 37 846.00 | 944 794.00 | 982 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 685.00 | 150 418.00 | 1 144 267.00 | 1 294 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 639.00 | 105 630.00 | | 123 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 110.00 | 32 409.00 | | 34 110.00 |
DL TOTAL (I) | 318 749.00 | 299 039.00 | | 318 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 745.00 | 175 144.00 | | 178 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | 729.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 966.00 | 101 000.00 | | 227 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 331.00 | 308 997.00 | | 307 331.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | 7 624.00 | | 12 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 056.00 | 92 863.00 | | 98 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 518.00 | 686 356.00 | | 825 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 267.00 | 985 395.00 | | 1 144 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 771.00 | | 1 917 771.00 | 1 917 771.00 |
FG Production vendue services | 557 009.00 | | 557 009.00 | 557 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 780.00 | | 2 474 780.00 | 2 474 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 1 458.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 1 458.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 4 199.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 4 199.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -2 741.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 982.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 115.00 | 2 745 305.00 | | 2 485 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 004.00 | 2 712 896.00 | | 2 451 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 110.00 | 32 409.00 | | 34 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 124.00 | | | 229 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857.00 | | 80.00 | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 852.00 | 4 720.00 | | 107 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 286.00 | 4 720.00 | | 98 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 966.00 | 227 966.00 | | 227 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 390.00 | 47 962.00 | 114 428.00 | 162 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 604.00 | 298 826.00 | 14 778.00 | 313 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 153.00 | 709 725.00 | 114 428.00 | 824 153.00 |