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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 716.00 | 99 137.00 | 5 579.00 | 104 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 342.00 | 118 688.00 | 193 654.00 | 312 342.00 |
BT Marchandises | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 076.00 | 1 379.00 | 760 696.00 | 762 076.00 |
BZ Autres créances | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 402.00 | 1 379.00 | 893 022.00 | 894 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 744.00 | 120 067.00 | 1 086 676.00 | 1 206 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 350.00 | 132 729.00 | | 162 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 928.00 | 29 620.00 | | 22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 346 278.00 | 323 350.00 | | 346 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 711.00 | 177 983.00 | | 127 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 385.00 | 121 485.00 | | 214 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 145.00 | 178 642.00 | | 231 145.00 |
EA Autres dettes | 54 369.00 | 12 953.00 | | 54 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 789.00 | 110 517.00 | | 112 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 399.00 | 602 333.00 | | 740 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 676.00 | 950 683.00 | | 1 086 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 458.00 | 536 639.00 | | 675 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 679.00 | 63 392.00 | | 62 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 045.00 | | 2 298.00 | 310 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | 2 298.00 | 12 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 561.00 | 2 127.00 | | 116 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 994.00 | 2 127.00 | | 106 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 385.00 | 214 385.00 | | 214 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 145.00 | 231 145.00 | | 231 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 762 076.00 | 760 420.00 | 1 655.00 | 762 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 032.00 | 92.00 | | 65 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 867.00 | 823 137.00 | 16 730.00 | 839 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 399.00 | 675 458.00 | | 740 399.00 |