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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 734.00 | 27 138.00 | 9 596.00 | 36 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 832.00 | 5 138.00 | 8 695.00 | 13 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 566.00 | 32 276.00 | 200 291.00 | 232 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 756.00 | 6 960.00 | 446 796.00 | 453 756.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 601.00 | 6 960.00 | 707 641.00 | 714 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 167.00 | 39 236.00 | 907 932.00 | 947 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 822.00 | 12 336.00 | | 38 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 882.00 | 26 487.00 | | 58 882.00 |
DL TOTAL (I) | 258 704.00 | 199 822.00 | | 258 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 106.00 | 217 851.00 | | 200 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 752.00 | 290 717.00 | | 179 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 275.00 | 197 417.00 | | 187 275.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 7 836.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 561.00 | 102 164.00 | | 81 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 228.00 | 822 204.00 | | 649 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 932.00 | 1 022 027.00 | | 907 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 228.00 | 622 204.00 | | 649 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 282 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 184.00 | 3 795.00 | | 20 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 428.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 710.00 | 2 367.00 | | 19 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 011.00 | 1 793 152.00 | | 1 392 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 129.00 | 1 766 666.00 | | 1 333 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 882.00 | 26 487.00 | | 58 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 413.00 | | 15 652.00 | 262 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 185.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 499.00 | 232 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 314.00 | 13 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 734.00 | | | 209 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 244.00 | | 8 902.00 | 37 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435.00 | | 6 750.00 | 15 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 736.00 | 10 854.00 | 32 314.00 | 53 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 344.00 | 8 793.00 | | 18 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | 2 060.00 | 32 314.00 | 35 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | 591.00 | | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 369.00 | 591.00 | | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | 591.00 | | 6 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 753.00 | 179 753.00 | | 179 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 404.00 | 436 052.00 | 8 352.00 | 444 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 787.00 | 451 083.00 | 25 704.00 | 476 787.00 |
VW T.V.A. | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 228.00 | 649 228.00 | | 649 228.00 |