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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 971.00 | 10 029.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 734.00 | 34 911.00 | 1 823.00 | 36 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 978.00 | 6 988.00 | 16 990.00 | 23 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 056.00 | 43 870.00 | 211 186.00 | 255 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 037.00 | | 81 037.00 | 81 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 242.00 | 19 512.00 | 501 730.00 | 521 242.00 |
BZ Autres créances | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CF Disponibilités | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 573.00 | 19 512.00 | 801 061.00 | 820 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 629.00 | 63 382.00 | 1 012 247.00 | 1 075 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 40 082.00 | 40 000.00 | | 40 082.00 |
DH Report à nouveau | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 164.00 | 58 882.00 | | 99 164.00 |
DL TOTAL (I) | 299 068.00 | 258 704.00 | | 299 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 376.00 | 200 106.00 | | 175 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 401.00 | 179 752.00 | | 233 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 889.00 | 187 275.00 | | 176 889.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 532.00 | | 7 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 371.00 | 81 561.00 | | 120 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 180.00 | 649 228.00 | | 713 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 247.00 | 907 932.00 | | 1 012 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 045.00 | 649 228.00 | | 538 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 566.00 | | 22 490.00 | 232 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 734.00 | | 12 000.00 | 209 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | | 10 146.00 | 13 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 344.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 276.00 | 11 594.00 | | 32 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 138.00 | 9 744.00 | | 27 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 1 850.00 | | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 401.00 | 233 401.00 | | 233 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 371.00 | 120 371.00 | | 120 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
UX Autres créances clients | 490 323.00 | 490 323.00 | | 490 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 135.00 | | 49 845.00 | 175 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 576.00 | 567 231.00 | 9 344.00 | 576 576.00 |
VW T.V.A. | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 180.00 | 538 045.00 | 49 845.00 | 713 180.00 |