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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 734.00 | 18 344.00 | 18 390.00 | 36 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 723.00 | 25 871.00 | 1 853.00 | 27 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 413.00 | 53 736.00 | 208 677.00 | 262 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BT Marchandises | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 637.00 | 6 369.00 | 438 268.00 | 444 637.00 |
BZ Autres créances | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CF Disponibilités | 266 472.00 | | 266 472.00 | 266 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 719.00 | 6 369.00 | 813 350.00 | 819 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 132.00 | 60 105.00 | 1 022 027.00 | 1 082 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 336.00 | 185 278.00 | | 12 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 487.00 | -172 942.00 | | 26 487.00 |
DL TOTAL (I) | 199 822.00 | 173 336.00 | | 199 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 851.00 | 37 482.00 | | 217 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | 542 681.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 717.00 | 147 642.00 | | 290 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 417.00 | 151 319.00 | | 197 417.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 30 925.00 | | 7 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 164.00 | 82 624.00 | | 102 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 204.00 | 992 674.00 | | 822 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 027.00 | 1 166 010.00 | | 1 022 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 204.00 | 984 661.00 | | 622 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 323 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 50 120.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | 50 120.00 | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 2 919.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 2 919.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 47 201.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 152.00 | 1 469 588.00 | | 1 793 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 666.00 | 1 642 529.00 | | 1 766 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 487.00 | -172 942.00 | | 26 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 890.00 | | 3 980.00 | 335 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 456.00 | 262 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 456.00 | 37 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 949.00 | | 3 785.00 | 205 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 195.00 | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 845.00 | 10 347.00 | 77 456.00 | 120 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | 8 484.00 | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 985.00 | 1 863.00 | 77 456.00 | 110 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 717.00 | 290 717.00 | | 290 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
UX Autres créances clients | 436 994.00 | 436 994.00 | | 436 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 851.00 | 17 851.00 | 200 000.00 | 217 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 916.00 | 459 838.00 | 23 078.00 | 482 916.00 |
VW T.V.A. | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 204.00 | 622 204.00 | 200 000.00 | 822 204.00 |