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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 949.00 | 9 860.00 | 23 089.00 | 32 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 716.00 | 101 000.00 | 3 716.00 | 104 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 890.00 | 120 845.00 | 215 045.00 | 335 890.00 |
BT Marchandises | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 686.00 | 7 264.00 | 833 421.00 | 840 686.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 230.00 | 7 264.00 | 950 965.00 | 958 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 119.00 | 128 109.00 | 1 166 010.00 | 1 294 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 278.00 | 162 350.00 | | 185 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 942.00 | 22 928.00 | | -172 942.00 |
DL TOTAL (I) | 173 336.00 | 346 278.00 | | 173 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 482.00 | 127 711.00 | | 37 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 681.00 | | | 542 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 642.00 | 214 385.00 | | 147 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 319.00 | 231 145.00 | | 151 319.00 |
EA Autres dettes | 30 925.00 | 54 369.00 | | 30 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 624.00 | 112 789.00 | | 82 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 674.00 | 740 399.00 | | 992 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 010.00 | 1 086 676.00 | | 1 166 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 013.00 | 675 458.00 | | 8 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025.00 | 62 679.00 | | 10 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 681.00 | | | 542 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 969.00 | | 663 969.00 | 663 969.00 |
FG Production vendue services | 452 042.00 | | 452 042.00 | 452 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 012.00 | | 1 116 012.00 | 1 116 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 120.00 | 3 318.00 | | 50 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 120.00 | 28 318.00 | | 50 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 1 560.00 | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 1 560.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 201.00 | 26 759.00 | | 47 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 588.00 | 2 342 135.00 | | 1 469 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 529.00 | 2 319 207.00 | | 1 642 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 942.00 | 22 928.00 | | -172 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 342.00 | | 24 374.00 | 312 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 335 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 727.00 | 205 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 566.00 | | 24 110.00 | 182 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 075.00 | | 265.00 | 15 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 688.00 | 2 884.00 | 727.00 | 118 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 1 021.00 | 727.00 | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 122.00 | 1 863.00 | | 109 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 840 686.00 | 840 686.00 | | 840 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 457.00 | 19 444.00 | 8 013.00 | 27 457.00 |
VI Groupe et associés | 542 681.00 | 542 681.00 | | 542 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 667.00 | 860 428.00 | 15 240.00 | 875 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 674.00 | 984 661.00 | 8 013.00 | 992 674.00 |