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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 957.00 | 139 464.00 | 9 493.00 | 148 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 980.00 | 307 476.00 | 80 504.00 | 387 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 082.00 | 446 941.00 | 177 141.00 | 624 082.00 |
BT Marchandises | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
BZ Autres créances | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 132.00 | | 308 132.00 | 308 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 214.00 | 446 941.00 | 485 273.00 | 932 214.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 212 575.00 | 191 739.00 | | 212 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | 20 836.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 224 582.00 | 220 959.00 | | 224 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 392.00 | 94 651.00 | | 72 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 5 765.00 | | 3 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 173.00 | 1 866.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 542.00 | 93 092.00 | | 100 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 630.00 | 85 708.00 | | 74 630.00 |
EA Autres dettes | | 2 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 691.00 | 283 486.00 | | 260 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 273.00 | 504 446.00 | | 485 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 900.00 | 27 461.00 | 5 420.00 | 424 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 900.00 | 27 461.00 | 5 420.00 | 424 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 392.00 | 22 794.00 | 49 598.00 | 72 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 000.00 | 186 500.00 | 1 500.00 | 188 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 517.00 | 201 920.00 | 49 598.00 | 251 517.00 |