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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 052.00 | 15 405.00 | 4 646.00 | 20 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 012.00 | 789 047.00 | 69 964.00 | 859 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 265.00 | 286 827.00 | 28 438.00 | 315 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 959.00 | 1 091 281.00 | 121 677.00 | 1 212 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 600.00 | | 478 600.00 | 478 600.00 |
BZ Autres créances | 152 782.00 | | 152 782.00 | 152 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 203 492.00 | | 203 492.00 | 203 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 593.00 | | 886 593.00 | 886 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 552.00 | 1 091 281.00 | 1 008 271.00 | 2 099 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 312 871.00 | 419 253.00 | | 312 871.00 |
DH Report à nouveau | -60 630.00 | -60 630.00 | | -60 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 995.00 | -106 381.00 | | 46 995.00 |
DL TOTAL (I) | 508 237.00 | 461 241.00 | | 508 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | 208 590.00 | | 172 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 033.00 | 339 007.00 | | 327 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 034.00 | 574 800.00 | | 500 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 271.00 | 1 036 042.00 | | 1 008 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 045 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 132 625.00 | |
FM Production stockée | | | -3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 034.00 | 56 107.00 | | 49 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 034.00 | 56 107.00 | | 49 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 034.00 | -56 107.00 | | -49 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 933.00 | 2 232 480.00 | | 2 174 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 937.00 | 2 338 862.00 | | 2 127 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 995.00 | -106 381.00 | | 46 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 163.00 | 62 376.00 | 20 257.00 | 1 049 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 3 176.00 | 3 388.00 | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 545.00 | 59 199.00 | 16 869.00 | 1 033 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 937.00 | 508 359.00 | 150 578.00 | 658 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 034.00 | 500 034.00 | | 500 034.00 |