|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 684.00 | 838 907.00 | 68 776.00 | 907 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 253.00 | 315 756.00 | 44 496.00 | 360 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 935.00 | 1 178 432.00 | 132 502.00 | 1 310 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BN En cours de production de biens | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 615.00 | | 546 615.00 | 546 615.00 |
BZ Autres créances | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 191 447.00 | | 191 447.00 | 191 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 618.00 | | 1 070 618.00 | 1 070 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 554.00 | 1 178 432.00 | 1 203 121.00 | 2 381 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
DH Report à nouveau | -99 811.00 | -13 634.00 | | -99 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 807.00 | -86 176.00 | | 174 807.00 |
DL TOTAL (I) | 596 868.00 | 422 060.00 | | 596 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 156.00 | 157 786.00 | | 297 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 237.00 | 329 328.00 | | 306 237.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 3 993.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 253.00 | 491 185.00 | | 606 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 121.00 | 913 245.00 | | 1 203 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 253.00 | | | 606 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 287 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 287 826.00 | |
FM Production stockée | | | 29 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 438.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 3 130.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 3 130.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 262.00 | 9 044.00 | | 24 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 262.00 | 9 044.00 | | 24 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 631.00 | -5 913.00 | | -23 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 242.00 | 1 956 356.00 | | 2 354 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 435.00 | 2 042 532.00 | | 2 179 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 807.00 | -86 176.00 | | 174 807.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 377.00 | | | 1 281 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 980.00 | | | 1 238 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 182.00 | 35 251.00 | | 1 143 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 362.00 | 2 407.00 | | 21 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 820.00 | 32 844.00 | | 1 121 820.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 156.00 | 297 156.00 | | 297 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
UX Autres créances clients | 546 615.00 | | | 546 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 238.00 | 306 238.00 | | 306 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 117.00 | 670 566.00 | 153 551.00 | 824 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 253.00 | 606 253.00 | | 606 253.00 |