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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 864.00 | 26 041.00 | 14 823.00 | 40 864.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 349.00 | 928 534.00 | 59 815.00 | 988 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 926.00 | 340 406.00 | 53 519.00 | 393 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055 859.00 | | 1 055 859.00 | 1 055 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 150.00 | 1 294 983.00 | 1 209 167.00 | 2 504 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BN En cours de production de biens | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 303.00 | 18 338.00 | 965.00 | 19 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 501.00 | | 907 501.00 | 907 501.00 |
BZ Autres créances | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 464.00 | 18 338.00 | 1 513 126.00 | 1 531 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 615.00 | 1 313 321.00 | 2 722 294.00 | 4 035 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
DH Report à nouveau | 257 625.00 | 288 477.00 | | 257 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 262.00 | -30 851.00 | | -233 262.00 |
DL TOTAL (I) | 546 235.00 | 779 497.00 | | 546 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 53.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869 987.00 | 822 139.00 | | 869 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 737.00 | 376 808.00 | | 702 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 426.00 | 366 998.00 | | 374 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
EA Autres dettes | 18 235.00 | 768.00 | | 18 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 058.00 | 1 566 767.00 | | 2 176 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 294.00 | 2 346 265.00 | | 2 722 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 071.00 | 744 627.00 | | 1 306 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 050 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 675 244.00 | |
FM Production stockée | | | 59 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | 14 291.00 | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 14 291.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 972.00 | -1 844.00 | | -4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 646.00 | -10 968.00 | | -89 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 549.00 | 2 331 339.00 | | 2 769 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 812.00 | 2 362 191.00 | | 3 002 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 262.00 | -30 851.00 | | -233 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 788.00 | | 1 048 742.00 | 1 457 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 2 504 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 2 438 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 865.00 | | 5 000.00 | 40 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 773.00 | | 1 043 742.00 | 1 396 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 219.00 | 60 144.00 | 2 380.00 | 1 237 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 278.00 | 4 764.00 | | 21 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 941.00 | 55 380.00 | 2 380.00 | 1 215 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 738.00 | 702 738.00 | | 702 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 426.00 | 374 426.00 | | 374 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 240.00 | 206 240.00 | | 206 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 907 502.00 | 907 502.00 | | 907 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 204.00 | 252 512.00 | 44 692.00 | 297 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 506.00 | 1 191 664.00 | 64 842.00 | 1 256 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 071.00 | 1 306 071.00 | | 1 306 071.00 |