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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 864.00 | 21 277.00 | 19 586.00 | 40 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 219.00 | 890 136.00 | 71 083.00 | 961 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 215.00 | 325 804.00 | 60 410.00 | 386 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 787.00 | 1 237 219.00 | 220 568.00 | 1 457 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BN En cours de production de biens | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 533.00 | | 521 533.00 | 521 533.00 |
BZ Autres créances | 212 459.00 | | 212 459.00 | 212 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 1 301 323.00 | | 1 301 323.00 | 1 301 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 696.00 | | 2 125 696.00 | 2 125 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 484.00 | 1 237 219.00 | 2 346 265.00 | 3 583 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
DH Report à nouveau | 288 477.00 | 74 996.00 | | 288 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 851.00 | 213 481.00 | | -30 851.00 |
DL TOTAL (I) | 779 497.00 | 810 349.00 | | 779 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 139.00 | | | 822 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 808.00 | 319 806.00 | | 376 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 998.00 | 372 375.00 | | 366 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 017.00 | | |
EA Autres dettes | 768.00 | 37 800.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 767.00 | 760 057.00 | | 1 566 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 265.00 | 1 570 407.00 | | 2 346 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 627.00 | 760 057.00 | | 744 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 295 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 148.00 | |
FM Production stockée | | | -18 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 339.00 | 2 598 971.00 | | 2 331 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 191.00 | 2 385 490.00 | | 2 362 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 851.00 | 213 481.00 | | -30 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 571.00 | 57 217.00 | | 1 400 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 140.00 | 2 725.00 | | 38 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 808.00 | 53 965.00 | | 1 342 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 622.00 | 528.00 | | 19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 837.00 | 48 382.00 | | 1 188 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 057.00 | 4 220.00 | | 17 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 780.00 | 44 162.00 | | 1 171 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 808.00 | 376 808.00 | | 376 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 998.00 | 366 998.00 | | 366 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 521 534.00 | 521 534.00 | | 521 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 460.00 | 120 785.00 | 91 675.00 | 212 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 767.00 | 674 942.00 | 111 825.00 | 786 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 627.00 | 744 627.00 | | 744 627.00 |