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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 583.00 | 29 238.00 | 10 344.00 | 39 583.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 319.00 | 522 926.00 | 80 393.00 | 603 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 524.00 | 153 394.00 | 1 328 129.00 | 1 481 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 553.00 | 705 559.00 | 1 443 994.00 | 2 149 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BN En cours de production de biens | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 517.00 | | 392 517.00 | 392 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 961.00 | | 917 961.00 | 917 961.00 |
BZ Autres créances | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CF Disponibilités | 255 023.00 | | 255 023.00 | 255 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 611.00 | | 1 857 611.00 | 1 857 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 165.00 | 705 559.00 | 3 301 605.00 | 4 007 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
DH Report à nouveau | 24 363.00 | 257 625.00 | | 24 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | -233 262.00 | | 13 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 473.00 | | | 403 473.00 |
DL TOTAL (I) | 963 074.00 | 546 235.00 | | 963 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 080.00 | 84.00 | | 354 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038 305.00 | 869 987.00 | | 1 038 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 363.00 | 702 737.00 | | 604 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 782.00 | 374 426.00 | | 341 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 206 239.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 235.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 338 531.00 | 2 176 058.00 | | 2 338 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 605.00 | 2 722 294.00 | | 3 301 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 000.00 | 1 306 071.00 | | 350 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 84.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 602 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 603 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 916.00 | |
FM Production stockée | | | 28 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 015.00 | 4 972.00 | | 10 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 523.00 | 4 972.00 | | 33 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 996.00 | -4 972.00 | | -16 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 183.00 | 2 769 549.00 | | 3 326 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 817.00 | 3 002 812.00 | | 3 312 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | -233 262.00 | | 13 366.00 |