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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 140.00 | 17 057.00 | 21 082.00 | 38 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 851.00 | 863 482.00 | 95 369.00 | 958 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 956.00 | 308 297.00 | 75 659.00 | 383 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 570.00 | 1 188 837.00 | 211 733.00 | 1 400 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BN En cours de production de biens | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 863.00 | | 648 863.00 | 648 863.00 |
BZ Autres créances | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 355 705.00 | | 355 705.00 | 355 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 673.00 | | 1 358 673.00 | 1 358 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 244.00 | 1 188 837.00 | 1 570 407.00 | 2 759 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
DH Report à nouveau | 74 996.00 | -99 811.00 | | 74 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 481.00 | 174 807.00 | | 213 481.00 |
DL TOTAL (I) | 810 349.00 | 596 868.00 | | 810 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 75.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 806.00 | 297 156.00 | | 319 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 375.00 | 306 237.00 | | 372 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 2 783.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 057.00 | 606 253.00 | | 760 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 407.00 | 1 203 121.00 | | 1 570 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 606 253.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 75.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 354.00 | 256 555.00 | 2 590 909.00 | 2 334 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 354.00 | 256 555.00 | 2 590 909.00 | 2 334 354.00 |
FM Production stockée | | | -8 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 971.00 | 2 354 242.00 | | 2 598 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 490.00 | 2 179 435.00 | | 2 385 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 481.00 | 174 807.00 | | 213 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 935.00 | | 117 368.00 | 1 310 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 732.00 | 1 400 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 723.00 | 38 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 010.00 | 1 342 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 768.00 | | 21 094.00 | 23 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 937.00 | | 95 880.00 | 1 267 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 229.00 | | 393.00 | 19 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 433.00 | 38 137.00 | 27 732.00 | 1 178 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 768.00 | 12.00 | 6 723.00 | 23 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 665.00 | 38 125.00 | 21 010.00 | 1 154 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 807.00 | 319 807.00 | | 319 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
UX Autres créances clients | 648 863.00 | 648 863.00 | | 648 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 244 254.00 | 108 912.00 | 135 342.00 | 244 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 375.00 | 372 375.00 | | 372 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 191.00 | 790 227.00 | 154 964.00 | 945 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 058.00 | 760 058.00 | | 760 058.00 |