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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 768.00 | 21 361.00 | 2 406.00 | 23 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 027.00 | 817 165.00 | 73 861.00 | 891 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 952.00 | 304 654.00 | 43 298.00 | 347 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 377.00 | 1 143 182.00 | 138 195.00 | 1 281 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BN En cours de production de biens | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 520.00 | | 491 520.00 | 491 520.00 |
BZ Autres créances | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 050.00 | | 775 050.00 | 775 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 427.00 | 1 143 182.00 | 913 245.00 | 2 056 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
DH Report à nouveau | -13 634.00 | -60 630.00 | | -13 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 176.00 | 46 995.00 | | -86 176.00 |
DL TOTAL (I) | 422 060.00 | 508 237.00 | | 422 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 786.00 | 172 925.00 | | 157 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 328.00 | 327 033.00 | | 329 328.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 185.00 | 500 034.00 | | 491 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 245.00 | 1 008 271.00 | | 913 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 932 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 932 028.00 | |
FM Production stockée | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 044.00 | 49 034.00 | | 9 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044.00 | 49 034.00 | | 9 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 913.00 | -49 034.00 | | -5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 356.00 | 2 174 933.00 | | 1 956 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 532.00 | 2 127 937.00 | | 2 042 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 176.00 | 46 995.00 | | -86 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 959.00 | | | 1 212 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 278.00 | | | 1 174 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | 6 832.00 | 877.00 | 15 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 875.00 | 45 945.00 | | 1 075 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 141.00 | 558 682.00 | 155 460.00 | 714 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 186.00 | 491 186.00 | | 491 186.00 |