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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 737.00 | 113.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 545.00 | 31 714.00 | 24 830.00 | 56 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 838.00 | 132 452.00 | 427 386.00 | 559 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 237.00 | | 101 237.00 | 101 237.00 |
BZ Autres créances | 725 646.00 | 200 000.00 | 525 646.00 | 725 646.00 |
CF Disponibilités | 1 608 152.00 | | 1 608 152.00 | 1 608 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 953.00 | 200 000.00 | 2 240 953.00 | 2 440 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 790.00 | 332 452.00 | 2 668 338.00 | 3 000 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
CU Autres participations | 500 002.00 | 100 001.00 | 400 001.00 | 500 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 938.00 | 1 650 001.00 | | 1 852 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 535.00 | 202 936.00 | | 201 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 646.00 | 1 912 111.00 | | 2 113 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 336.00 | 2 000.00 | | 56 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 880.00 | 196 404.00 | | 255 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 066.00 | 111 774.00 | | 122 066.00 |
EA Autres dettes | 98 031.00 | 113 515.00 | | 98 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 379.00 | 19 061.00 | | 22 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 693.00 | 442 754.00 | | 554 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 338.00 | 2 354 865.00 | | 2 668 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 693.00 | 442 754.00 | | 554 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 711.00 | 23 087.00 | 2 030 798.00 | 2 007 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 711.00 | 23 087.00 | 2 030 798.00 | 2 007 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 180.00 | 8 665.00 | | 8 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 213 500.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 180.00 | 222 165.00 | | 53 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 261.00 | 216 426.00 | | 53 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 261.00 | 216 986.00 | | 53 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 5 178.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 562.00 | 110 662.00 | | 161 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 758.00 | 2 014 380.00 | | 2 099 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 223.00 | 1 811 444.00 | | 1 898 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 535.00 | 202 936.00 | | 201 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 597.00 | 77 147.00 | | 104 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 992.00 | | 55 253.00 | 557 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 408.00 | 559 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 408.00 | 56 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 700.00 | | 55 252.00 | 54 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 442.00 | | 1.00 | 502 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 558.00 | 16 040.00 | 147.00 | 16 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 284.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 15 756.00 | 147.00 | 16 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 110 000.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 001.00 | 210 000.00 | | 90 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 001.00 | 210 000.00 | | 90 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 031.00 | 98 031.00 | | 98 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
VB T. V. A. | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
VC Groupe et associés | 680 590.00 | | | 680 590.00 |
VI Groupe et associés | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VP Divers | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 242.00 | 162 801.00 | 672 441.00 | 835 242.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 693.00 | 554 693.00 | | 554 693.00 |