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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 57.00 | 833.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 200.00 | 27 504.00 | 39 697.00 | 67 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 4 860.00 | 495 140.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 817.00 | 232 422.00 | 1 278 396.00 | 1 510 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
BZ Autres créances | 669 387.00 | 207 120.00 | 462 267.00 | 669 387.00 |
CF Disponibilités | 1 825 745.00 | | 1 825 745.00 | 1 825 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 208.00 | 207 120.00 | 2 355 088.00 | 2 562 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 025.00 | 439 542.00 | 3 633 483.00 | 4 073 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
CU Autres participations | 942 502.00 | 200 001.00 | 742 501.00 | 942 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 337 080.00 | 50 788.00 | | 2 337 080.00 |
DH Report à nouveau | | 2 054 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 390.00 | 231 819.00 | | 576 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 855.00 | 2 345 464.00 | | 2 921 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 350.00 | 182 895.00 | | 210 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 961.00 | 251 615.00 | | 356 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 599.00 | 113 435.00 | | 114 599.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 111 958.00 | | 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 792.00 | 23 869.00 | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 629.00 | 683 771.00 | | 711 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 483.00 | 3 029 235.00 | | 3 633 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 629.00 | 683 771.00 | | 711 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 291.00 | 11 767.00 | 2 550 058.00 | 2 538 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 291.00 | 11 767.00 | 2 550 058.00 | 2 538 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | 6 417.00 | | 7 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 509.00 | 15 600.00 | | 17 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 500.00 | 66 000.00 | | 160 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 009.00 | 81 600.00 | | 178 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 676.00 | 67 752.00 | | 143 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 676.00 | 69 254.00 | | 143 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 334.00 | 12 346.00 | | 34 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 320.00 | 178 672.00 | | 305 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 771.00 | 2 090 773.00 | | 2 737 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 381.00 | 1 858 954.00 | | 2 161 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 390.00 | 231 819.00 | | 576 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 727.00 | 97 335.00 | | 165 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 671.00 | | 650 247.00 | 1 009 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 216.00 | 1 442 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 101.00 | 1 510 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 035.00 | 67 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 890.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 878.00 | | 149 357.00 | 63 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 943.00 | | 500 000.00 | 944 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 581.00 | 4 189.00 | 3 209.00 | 26 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 57.00 | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | 4 132.00 | 2 359.00 | 25 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 860.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 121.00 | 4 860.00 | | 407 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 121.00 | 4 860.00 | | 407 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 961.00 | 356 961.00 | | 356 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VB T. V. A. | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VC Groupe et associés | 593 354.00 | 386 234.00 | 207 120.00 | 593 354.00 |
VI Groupe et associés | 210 350.00 | 210 350.00 | | 210 350.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 688.00 | 529 343.00 | 207 345.00 | 736 688.00 |
VW T.V.A. | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 629.00 | 711 629.00 | | 711 629.00 |