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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 497.00 | 5 915.00 | 33 582.00 | 39 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 262.00 | 396 805.00 | 786 457.00 | 1 183 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 316.00 | 25 854.00 | 29 462.00 | 55 316.00 |
BZ Autres créances | 2 645 285.00 | 976 570.00 | 1 668 715.00 | 2 645 285.00 |
CF Disponibilités | 1 506 401.00 | | 1 506 401.00 | 1 506 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 729.00 | 1 002 424.00 | 3 208 305.00 | 4 210 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 991.00 | 1 399 229.00 | 3 994 761.00 | 5 393 991.00 |
CU Autres participations | 642 650.00 | 390 000.00 | 252 650.00 | 642 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 434.00 | 28 034.00 | | 30 434.00 |
DG Autres réserves | 3 761 360.00 | 3 746 374.00 | | 3 761 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 751.00 | 17 386.00 | | -315 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 427.00 | 3 800 179.00 | | 3 484 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 372.00 | 32 538.00 | | 39 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 715.00 | 310 462.00 | | 359 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 199.00 | 73 660.00 | | 90 199.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 8 645.00 | | 2 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 644.00 | 5 472.00 | | 18 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 334.00 | 430 776.00 | | 510 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 761.00 | 4 230 955.00 | | 3 994 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 334.00 | 430 776.00 | | 510 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 145.00 | 13 990.00 | 2 431 135.00 | 2 417 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 145.00 | 13 990.00 | 2 431 135.00 | 2 417 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 808.00 | 12 543.00 | | 12 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 57 286.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 048.00 | 57 286.00 | | 108 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 802.00 | 394 696.00 | | 40 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976 570.00 | | | 976 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 372.00 | 396 369.00 | | 1 017 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909 324.00 | -339 083.00 | | -909 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 064.00 | 186 693.00 | | 216 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 641.00 | 2 770 068.00 | | 2 635 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 392.00 | 2 752 682.00 | | 2 951 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 751.00 | 17 386.00 | | -315 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 748.00 | 16 657.00 | | 11 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 262.00 | | 40 802.00 | 1 183 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 802.00 | 1 183 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 802.00 | 39 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 497.00 | | 40 802.00 | 39 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 875.00 | | | 1 142 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698.00 | 2 107.00 | | 4 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | 2 107.00 | | 3 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 822.00 | | 2 968.00 | 28 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 976 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 822.00 | 976 570.00 | 2 968.00 | 418 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 822.00 | 976 570.00 | 2 968.00 | 418 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 976 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 715.00 | 359 715.00 | | 359 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VB T. V. A. | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 690.00 | 1 616 690.00 | | 1 616 690.00 |
VI Groupe et associés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 570.00 | 976 570.00 | | 976 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 553.00 | 2 704 328.00 | 225.00 | 2 704 553.00 |
VW T.V.A. | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 334.00 | 510 334.00 | | 510 334.00 |