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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 651.00 | 239.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 886.00 | 7 242.00 | 40 644.00 | 47 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 12 083.00 | 487 917.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 503.00 | 419 977.00 | 1 107 526.00 | 1 527 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 804.00 | 28 608.00 | 152 196.00 | 180 804.00 |
BZ Autres créances | 547 457.00 | 207 120.00 | 340 337.00 | 547 457.00 |
CF Disponibilités | 2 799 235.00 | | 2 799 235.00 | 2 799 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 379.00 | 235 728.00 | 3 293 651.00 | 3 529 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 882.00 | 655 705.00 | 4 401 177.00 | 5 056 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 524 995.00 | | | 524 995.00 |
CU Autres participations | 978 502.00 | 400 001.00 | 578 501.00 | 978 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 467.00 | 14 900.00 | | 21 467.00 |
DG Autres réserves | 3 466 795.00 | 2 898 570.00 | | 3 466 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 146.00 | 574 792.00 | | 286 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 793.00 | 3 496 646.00 | | 3 782 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 655.00 | 377 350.00 | | 389 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 986.00 | 122 724.00 | | 91 986.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 1 755.00 | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 117.00 | 35 990.00 | | 26 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 384.00 | 537 819.00 | | 618 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 177.00 | 4 034 465.00 | | 4 401 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 384.00 | 537 819.00 | | 618 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 752.00 | | 2 447 752.00 | 2 447 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 752.00 | | 2 447 752.00 | 2 447 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 506.00 | 9 627.00 | | 7 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 1 337.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 177 754.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 11 153.00 | | 2 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 151 795.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | 25 959.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 396.00 | 266 989.00 | | 238 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 865.00 | 2 671 655.00 | | 2 455 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 719.00 | 2 096 863.00 | | 2 169 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 146.00 | 574 792.00 | | 286 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 589.00 | 103 395.00 | | 53 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 080.00 | | 39 423.00 | 1 488 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 463.00 | | 3 423.00 | 44 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 727.00 | | 36 000.00 | 1 442 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 3 275.00 | | 4 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 297.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 2 978.00 | | 4 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 608.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 121.00 | 240 691.00 | | 407 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 121.00 | 240 691.00 | | 407 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 212 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 655.00 | 389 655.00 | | 389 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 147 291.00 | 147 291.00 | | 147 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
VB T. V. A. | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VC Groupe et associés | 491 482.00 | 1.00 | 491 482.00 | 491 482.00 |
VI Groupe et associés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 369.00 | 205 149.00 | 525 220.00 | 730 369.00 |
VW T.V.A. | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 384.00 | 613 384.00 | | 613 384.00 |