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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 878.00 | 25 731.00 | 38 147.00 | 63 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 671.00 | 226 582.00 | 783 090.00 | 1 009 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
BZ Autres créances | 724 041.00 | 207 120.00 | 516 921.00 | 724 041.00 |
CF Disponibilités | 1 630 056.00 | | 1 630 056.00 | 1 630 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 265.00 | 207 120.00 | 2 246 145.00 | 2 453 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 937.00 | 433 702.00 | 3 029 235.00 | 3 462 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 942 502.00 | 200 001.00 | 742 501.00 | 942 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
DH Report à nouveau | 2 054 473.00 | 1 852 938.00 | | 2 054 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 819.00 | 201 535.00 | | 231 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 464.00 | 2 113 646.00 | | 2 345 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 895.00 | 56 336.00 | | 182 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 615.00 | 255 880.00 | | 251 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 435.00 | 122 066.00 | | 113 435.00 |
EA Autres dettes | 111 958.00 | 98 031.00 | | 111 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 869.00 | 22 379.00 | | 23 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 771.00 | 554 693.00 | | 683 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 235.00 | 2 668 338.00 | | 3 029 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 771.00 | 554 693.00 | | 683 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 779.00 | 13 957.00 | 2 002 736.00 | 1 988 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 779.00 | 13 957.00 | 2 002 736.00 | 1 988 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 14 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 600.00 | 8 180.00 | | 15 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 45 000.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 600.00 | 53 180.00 | | 81 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 752.00 | 53 261.00 | | 67 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 254.00 | 53 261.00 | | 69 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 346.00 | -81.00 | | 12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 672.00 | 161 562.00 | | 178 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 773.00 | 2 099 758.00 | | 2 090 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 954.00 | 1 898 223.00 | | 1 858 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 819.00 | 201 535.00 | | 231 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 335.00 | 104 597.00 | | 97 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 335.00 | 104 597.00 | | 97 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 838.00 | | 530 974.00 | 559 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 141.00 | 1 009 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 141.00 | 63 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 545.00 | | 88 474.00 | 56 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 443.00 | | 442 500.00 | 502 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 451.00 | 10 990.00 | 16 860.00 | 32 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 113.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 714.00 | 10 877.00 | 16 860.00 | 31 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 7 120.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 001.00 | 107 120.00 | | 300 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 001.00 | 107 120.00 | | 300 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 615.00 | 251 615.00 | | 251 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
VC Groupe et associés | 677 120.00 | | | 677 120.00 |
VI Groupe et associés | 182 895.00 | 182 895.00 | | 182 895.00 |
VP Divers | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 651.00 | 823 210.00 | 2 441.00 | 825 651.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 771.00 | 683 771.00 | | 683 771.00 |