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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 354.00 | 536.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 463.00 | 4 264.00 | 40 199.00 | 44 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 080.00 | 204 619.00 | 1 283 461.00 | 1 488 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
BZ Autres créances | 689 904.00 | 207 120.00 | 482 784.00 | 689 904.00 |
CF Disponibilités | 2 188 682.00 | | 2 188 682.00 | 2 188 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 124.00 | 207 120.00 | 2 751 004.00 | 2 958 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 204.00 | 411 739.00 | 4 034 465.00 | 4 446 204.00 |
CU Autres participations | 942 502.00 | 200 001.00 | 742 501.00 | 942 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 2 898 570.00 | 2 337 080.00 | | 2 898 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 792.00 | 576 390.00 | | 574 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 646.00 | 2 921 855.00 | | 3 496 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 350.00 | 356 961.00 | | 377 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 724.00 | 114 599.00 | | 122 724.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 927.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 990.00 | 28 792.00 | | 35 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 819.00 | 711 629.00 | | 537 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 465.00 | 3 633 483.00 | | 4 034 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 819.00 | 711 629.00 | | 537 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 929.00 | 15 625.00 | 2 474 554.00 | 2 458 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 929.00 | 15 625.00 | 2 474 554.00 | 2 458 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 627.00 | 7 740.00 | | 9 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 17 509.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 417.00 | 160 500.00 | | 176 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 754.00 | 178 009.00 | | 177 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 641.00 | 143 676.00 | | 140 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 795.00 | 143 676.00 | | 151 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 959.00 | 34 334.00 | | 25 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 989.00 | 305 320.00 | | 266 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 655.00 | 2 737 771.00 | | 2 671 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 863.00 | 2 161 381.00 | | 2 096 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 792.00 | 576 390.00 | | 574 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 395.00 | 165 727.00 | | 103 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 817.00 | | 143 104.00 | 1 510 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 841.00 | 1 488 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 841.00 | 44 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 200.00 | | 143 104.00 | 67 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 727.00 | | | 1 442 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 561.00 | 2 257.00 | 25 200.00 | 27 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 297.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | 1 960.00 | 25 200.00 | 27 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 981.00 | | 4 860.00 | 411 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 981.00 | | 4 860.00 | 411 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 350.00 | 377 350.00 | | 377 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
VC Groupe et associés | 610 142.00 | 610 142.00 | | 610 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 667.00 | 769 442.00 | 225.00 | 769 667.00 |
VW T.V.A. | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 819.00 | 537 819.00 | | 537 819.00 |