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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 497.00 | 3 808.00 | 35 689.00 | 39 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 262.00 | 394 698.00 | 788 564.00 | 1 183 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 288.00 | 28 822.00 | 38 466.00 | 67 288.00 |
BZ Autres créances | 1 340 779.00 | | 1 340 779.00 | 1 340 779.00 |
CF Disponibilités | 2 060 837.00 | | 2 060 837.00 | 2 060 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 212.00 | 28 822.00 | 3 442 390.00 | 3 471 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 474.00 | 423 520.00 | 4 230 955.00 | 4 654 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
CU Autres participations | 642 650.00 | 390 000.00 | 252 650.00 | 642 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 034.00 | 21 467.00 | | 28 034.00 |
DG Autres réserves | 3 746 374.00 | 3 466 795.00 | | 3 746 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 386.00 | 286 146.00 | | 17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 179.00 | 3 782 793.00 | | 3 800 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 538.00 | 104 902.00 | | 32 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 462.00 | 389 655.00 | | 310 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 660.00 | 91 986.00 | | 73 660.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | 724.00 | | 8 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 472.00 | 26 117.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 776.00 | 618 384.00 | | 430 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 955.00 | 4 401 177.00 | | 4 230 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 776.00 | 618 384.00 | | 430 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 489.00 | 10 690.00 | 2 269 179.00 | 2 258 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 489.00 | 10 690.00 | 2 269 179.00 | 2 258 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 543.00 | 7 506.00 | | 12 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 286.00 | 597.00 | | 57 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 2 719.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 696.00 | | | 394 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 369.00 | 2 719.00 | | 396 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 083.00 | -2 121.00 | | -339 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 693.00 | 238 396.00 | | 186 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 068.00 | 2 455 865.00 | | 2 770 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 682.00 | 2 169 719.00 | | 2 752 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 386.00 | 286 146.00 | | 17 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 657.00 | 53 589.00 | | 16 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 503.00 | | 57 534.00 | 1 527 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 002.00 | 1 142 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 775.00 | 1 183 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 773.00 | 39 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | | 57 384.00 | 47 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 727.00 | | 150.00 | 1 478 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 893.00 | 3 884.00 | 7 079.00 | 7 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 239.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | 3 645.00 | 7 079.00 | 7 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
6T Sur comptes clients | 28 608.00 | 12 060.00 | 11 846.00 | 28 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 812.00 | 202 060.00 | 431 050.00 | 647 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 812.00 | 202 060.00 | 431 050.00 | 647 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 060.00 | 11 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 000.00 | 419 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 462.00 | 310 462.00 | | 310 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
VB T. V. A. | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 362.00 | 1 287 362.00 | | 1 287 362.00 |
VI Groupe et associés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 601.00 | 1 375 790.00 | 34 811.00 | 1 410 601.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 776.00 | 430 776.00 | | 430 776.00 |