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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 646.00 | 315.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 041.00 | 166 350.00 | 153 691.00 | 320 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 489.00 | 167 866.00 | 157 622.00 | 325 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 754.00 | 336 862.00 | 440 891.00 | 777 754.00 |
BT Marchandises | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BZ Autres créances | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CF Disponibilités | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 734.00 | 2 409.00 | 720 325.00 | 722 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 488.00 | 339 271.00 | 1 161 216.00 | 1 500 488.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | 4 300.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 33 325.00 | 39 010.00 | | 33 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 408.00 | 9 804.00 | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 216 522.00 | 203 115.00 | | 216 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 049.00 | 412 413.00 | | 290 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 687.00 | 64 217.00 | | 53 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 239.00 | 55 542.00 | | 61 239.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 604.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 694.00 | 633 908.00 | | 944 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 216.00 | 837 023.00 | | 1 161 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 999.00 | | 50 051.00 | 731 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 777 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 116 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 645 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 330.00 | | 1 208.00 | 116 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 106.00 | | 48 843.00 | 600 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 603.00 | 52 556.00 | 4 296.00 | 288 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 1 000.00 | 877.00 | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 079.00 | 51 556.00 | 3 419.00 | 286 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 540 789.00 | | | 540 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 609.00 | 569 339.00 | 15 270.00 | 584 609.00 |