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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 808.00 | 215 036.00 | 107 771.00 | 322 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 059.00 | 215 009.00 | 130 050.00 | 345 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 123.00 | 433 007.00 | 367 115.00 | 800 123.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 948.00 | | 267 306.00 | 267 948.00 |
BZ Autres créances | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 986.00 | 642.00 | 518 344.00 | 518 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 109.00 | 433 649.00 | 885 460.00 | 1 319 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 328.00 | 6 622.00 | | 8 328.00 |
DG Autres réserves | 57 826.00 | 43 113.00 | | 57 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 021.00 | 34 119.00 | | 10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 226 174.00 | 233 854.00 | | 226 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 652.00 | 282 278.00 | | 339 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 005.00 | 34 444.00 | | 35 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 228.00 | 472 057.00 | | 251 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 235.00 | 87 521.00 | | 27 235.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 2 280.00 | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 285.00 | 883 882.00 | | 659 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 460.00 | 1 117 736.00 | | 885 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 275.00 | | 24 032.00 | 814 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 185.00 | 800 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 185.00 | 667 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 019.00 | | 24 032.00 | 682 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 427.00 | 52 765.00 | 38 185.00 | 418 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 466.00 | 52 765.00 | 38 185.00 | 415 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 199.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 199.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 199.00 | | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 227.00 | 251 227.00 | | 251 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 266 877.00 | 266 877.00 | | 266 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 215.00 | 48 665.00 | 114 414.00 | 228 215.00 |
VI Groupe et associés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 711.00 | 307 441.00 | 15 270.00 | 322 711.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 285.00 | 479 735.00 | 114 414.00 | 659 285.00 |