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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 248.00 | 207 030.00 | 130 218.00 | 337 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 771.00 | 208 436.00 | 136 335.00 | 344 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 275.00 | 418 427.00 | 395 848.00 | 814 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 281.00 | 443.00 | 542 837.00 | 543 281.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CF Disponibilités | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 331.00 | 443.00 | 721 888.00 | 722 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 606.00 | 418 871.00 | 1 117 736.00 | 1 536 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 622.00 | 6 211.00 | | 6 622.00 |
DG Autres réserves | 43 113.00 | 42 311.00 | | 43 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 119.00 | 8 213.00 | | 34 119.00 |
DL TOTAL (I) | 233 854.00 | 206 735.00 | | 233 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 278.00 | 284 410.00 | | 282 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 444.00 | 48 197.00 | | 34 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 057.00 | 151 438.00 | | 472 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 521.00 | 51 916.00 | | 87 521.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 247.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 882.00 | 538 208.00 | | 883 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 736.00 | 744 943.00 | | 1 117 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 003.00 | 301 912.00 | | 677 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 892.00 | | 18 033.00 | 796 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 814 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 682 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 635.00 | | 18 033.00 | 664 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 063.00 | 51 014.00 | 649.00 | 368 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 101.00 | 51 014.00 | 649.00 | 365 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 48.00 | 443.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 48.00 | 443.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 48.00 | 443.00 | 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 057.00 | 472 057.00 | | 472 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 542 220.00 | 542 220.00 | | 542 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 297.00 | 43 418.00 | 130 214.00 | 250 297.00 |
VI Groupe et associés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 295.00 | 568 025.00 | 15 270.00 | 583 295.00 |
VW T.V.A. | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 882.00 | 677 003.00 | 130 214.00 | 883 882.00 |