| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 865.00 | 187 136.00 | 146 729.00 | 333 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 771.00 | 177 965.00 | 152 806.00 | 330 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 892.00 | 368 063.00 | 428 829.00 | 796 892.00 |
BT Marchandises | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 217.00 | | 164 217.00 | 164 217.00 |
BZ Autres créances | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CF Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 606.00 | 492.00 | 316 114.00 | 316 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 498.00 | 368 554.00 | 744 943.00 | 1 113 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 211.00 | 4 790.00 | | 6 211.00 |
DG Autres réserves | 42 311.00 | 33 325.00 | | 42 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 28 408.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 206 735.00 | 216 522.00 | | 206 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 410.00 | 290 049.00 | | 284 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 438.00 | 537 881.00 | | 151 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 916.00 | 61 239.00 | | 51 916.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 1 838.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 208.00 | 944 694.00 | | 538 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 943.00 | 1 161 216.00 | | 744 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 912.00 | 944 694.00 | | 301 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 754.00 | | 38 893.00 | 777 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 755.00 | 796 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 755.00 | 664 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 529.00 | | 38 861.00 | 645 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 563.00 | | 32.00 | 15 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 862.00 | 50 955.00 | 19 755.00 | 336 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 315.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 216.00 | 50 640.00 | 19 755.00 | 334 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | 1 917.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | 1 917.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | | 1 917.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 163 039.00 | | | 163 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 417.00 | 42 120.00 | 148 556.00 | 278 417.00 |
VI Groupe et associés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 590.00 | 195 320.00 | 15 270.00 | 210 590.00 |
VW T.V.A. | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 208.00 | 301 912.00 | 148 556.00 | 538 208.00 |