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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 2 722.00 | 490.00 | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 061.00 | 259 713.00 | 62 348.00 | 322 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 299.00 | 290 248.00 | 108 051.00 | 398 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 039.00 | 552 683.00 | 300 357.00 | 853 039.00 |
BN En cours de production de biens | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BT Marchandises | 164 543.00 | | 164 543.00 | 164 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 925.00 | 5 021.00 | 316 904.00 | 321 925.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CF Disponibilités | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 896.00 | 5 021.00 | 544 875.00 | 549 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 935.00 | 557 704.00 | 845 231.00 | 1 402 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 8 991.00 | | 9 092.00 |
DG Autres réserves | 39 342.00 | 52 435.00 | | 39 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 501.00 | 2 008.00 | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 210 936.00 | 213 435.00 | | 210 936.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 055.00 | 371 771.00 | | 286 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 979.00 | 13 708.00 | | 18 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 920.00 | 162 458.00 | | 241 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 230.00 | 64 842.00 | | 86 230.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 2 284.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 295.00 | 624 037.00 | | 634 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 231.00 | 837 471.00 | | 845 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 514.00 | | 34 599.00 | 842 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 073.00 | 853 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 073.00 | 720 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 834.00 | | 34 599.00 | 709 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 270.00 | 60 409.00 | 23 997.00 | 516 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 302.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 850.00 | 60 108.00 | 23 997.00 | 513 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 313 376.00 | 313 376.00 | | 313 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 945.00 | 123 673.00 | 55 638.00 | 206 945.00 |
VI Groupe et associés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 798.00 | 354 528.00 | 15 270.00 | 369 798.00 |
VW T.V.A. | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 295.00 | 551 024.00 | 55 638.00 | 634 295.00 |