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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 001.00 | 118.00 | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 706.00 | 229 648.00 | 92 058.00 | 321 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 559.00 | 225 559.00 | 148 999.00 | 374 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 850.00 | 458 209.00 | 370 642.00 | 828 850.00 |
BN En cours de production de biens | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BT Marchandises | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 287.00 | | 437 280.00 | 437 287.00 |
BZ Autres créances | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 885.00 | | 607 877.00 | 607 885.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 8.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 736.00 | 458 209.00 | 978 519.00 | 1 436 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 829.00 | 8 328.00 | | 8 829.00 |
DG Autres réserves | 58 346.00 | 57 826.00 | | 58 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252.00 | 10 021.00 | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 220 426.00 | 226 174.00 | | 220 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 610.00 | 339 652.00 | | 460 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 623.00 | 35 005.00 | | 25 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 005.00 | 251 228.00 | | 208 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 396.00 | 27 235.00 | | 60 396.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 3 246.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 093.00 | 659 285.00 | | 758 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 519.00 | 885 460.00 | | 978 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 644.00 | 479 735.00 | | 607 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 123.00 | | 62 078.00 | 800 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 351.00 | 828 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 351.00 | 696 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 662.00 | | 158.00 | 116 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 866.00 | | 61 749.00 | 667 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | 172.00 | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 007.00 | 47 737.00 | 22 536.00 | 433 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 40.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 045.00 | 47 698.00 | 22 536.00 | 430 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 642.00 | 634.00 | 8.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 634.00 | 8.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | 634.00 | 8.00 | 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 437 278.00 | 437 278.00 | | 437 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VC Groupe et associés | | -25 623.00 | 25 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 825.00 | 195 376.00 | 97 315.00 | 345 825.00 |
VI Groupe et associés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 750.00 | 440 857.00 | 40 893.00 | 481 750.00 |
VW T.V.A. | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 093.00 | 607 644.00 | 97 315.00 | 758 093.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |