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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 2 421.00 | 792.00 | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 833.00 | 245 544.00 | 77 289.00 | 322 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 002.00 | 268 306.00 | 118 696.00 | 387 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 514.00 | 516 270.00 | 326 243.00 | 842 514.00 |
BN En cours de production de biens | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BT Marchandises | 167 045.00 | | 167 045.00 | 167 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 593.00 | 1 459.00 | 299 134.00 | 300 593.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 687.00 | 1 459.00 | 511 228.00 | 512 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 201.00 | 517 729.00 | 837 471.00 | 1 355 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 991.00 | 8 829.00 | | 8 991.00 |
DG Autres réserves | 52 435.00 | 58 346.00 | | 52 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | 3 252.00 | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 213 435.00 | 220 426.00 | | 213 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 771.00 | 460 610.00 | | 371 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 708.00 | 25 623.00 | | 13 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 975.00 | 758.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 458.00 | 208 005.00 | | 162 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 842.00 | 60 396.00 | | 64 842.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 2 700.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 037.00 | 758 093.00 | | 624 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 471.00 | 978 519.00 | | 837 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 069.00 | 607 644.00 | | 417 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 671.00 | 9 431.00 | | 66 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 850.00 | | 14 394.00 | 828 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 842 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731.00 | 116 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 819.00 | | 824.00 | 116 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 265.00 | | 13 570.00 | 696 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 209.00 | 58 793.00 | 731.00 | 458 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 150.00 | 731.00 | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 207.00 | 58 643.00 | | 455 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 297 091.00 | 297 091.00 | | 297 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 449.00 | 93 471.00 | 166 338.00 | 300 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 444.00 | 321 174.00 | 15 270.00 | 336 444.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 037.00 | 417 059.00 | 166 338.00 | 624 037.00 |