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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
AP Constructions | 3 428.00 | 3 053.00 | 375.00 | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 3 363.00 | 1 207.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 21 203.00 | 3 164.00 | 24 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 975.00 | 27 620.00 | 176 355.00 | 203 975.00 |
BT Marchandises | 105 180.00 | 13 981.00 | 91 199.00 | 105 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 837.00 | | 1 020 837.00 | 1 020 837.00 |
BZ Autres créances | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CF Disponibilités | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 644.00 | 13 981.00 | 1 258 663.00 | 1 272 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 618.00 | 41 601.00 | 1 435 017.00 | 1 476 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 542.00 | 265 750.00 | | 279 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 234.00 | 13 791.00 | | 82 234.00 |
DL TOTAL (I) | 526 776.00 | 444 542.00 | | 526 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 2 537.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 818.00 | 681 795.00 | | 778 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 698.00 | 37 353.00 | | 127 698.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 7 475.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 241.00 | 730 381.00 | | 908 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 017.00 | 1 174 923.00 | | 1 435 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 241.00 | 730 381.00 | | 908 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 742.00 | | 3 102.00 | 209 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 870.00 | 203 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 870.00 | 32 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 133.00 | | 3 102.00 | 38 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 147.00 | 3 343.00 | 8 870.00 | 33 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 147.00 | 3 343.00 | 8 870.00 | 33 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 818.00 | 778 818.00 | | 778 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 837.00 | | | 1 020 837.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 172.00 | 1 070 172.00 | | 1 070 172.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 241.00 | 908 241.00 | | 908 241.00 |