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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
AP Constructions | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 085.00 | 13 602.00 | 8 482.00 | 22 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 692.00 | 21 601.00 | 180 091.00 | 201 692.00 |
BT Marchandises | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 135.00 | | 879 135.00 | 879 135.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 378.00 | | 1 312 378.00 | 1 312 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 070.00 | 21 601.00 | 1 492 469.00 | 1 514 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 150 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 200 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 812.00 | 214 864.00 | | 256 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 051.00 | 41 949.00 | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 507 863.00 | 621 812.00 | | 507 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 842.00 | 49 207.00 | | 32 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 072.00 | 59 856.00 | | 24 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 983.00 | 629 171.00 | | 850 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 196.00 | 71 462.00 | | 70 196.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 544.00 | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 606.00 | 810 240.00 | | 984 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 469.00 | 1 432 052.00 | | 1 492 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 777 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 648.00 | | 7 050.00 | 196 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 201 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 30 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | | 7 050.00 | 25 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 123.00 | 1 484.00 | 2 005.00 | 22 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 123.00 | 1 484.00 | 2 005.00 | 22 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 983.00 | 850 983.00 | | 850 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 879 135.00 | 879 135.00 | | 879 135.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VI Groupe et associés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 249.00 | 926 249.00 | | 926 249.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 606.00 | 984 606.00 | | 984 606.00 |