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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
AP Constructions | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 253.00 | 16 779.00 | 6 474.00 | 23 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 598.00 | 24 777.00 | 180 821.00 | 205 598.00 |
BT Marchandises | 273 488.00 | | 273 488.00 | 273 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 297.00 | | 1 142 297.00 | 1 142 297.00 |
BZ Autres créances | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CF Disponibilités | 353 120.00 | | 353 120.00 | 353 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 508.00 | | 1 806 508.00 | 1 806 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 106.00 | 24 777.00 | 1 987 329.00 | 2 012 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 239.00 | 272 863.00 | | 341 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808.00 | 68 375.00 | | 88 808.00 |
DL TOTAL (I) | 665 046.00 | 576 239.00 | | 665 046.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 273.00 | 124 030.00 | | 158 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 040.00 | 1 516 371.00 | | 921 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 653.00 | 85 641.00 | | 225 653.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 18 728.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 282.00 | 1 761 272.00 | | 1 312 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 329.00 | 2 337 511.00 | | 1 987 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 282.00 | 1 761 272.00 | | 1 312 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 101.00 | 1 721 500.00 | 5 317 601.00 | 3 596 101.00 |
FG Production vendue services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 326.00 | 1 721 500.00 | 5 325 826.00 | 3 604 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 529.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 591.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -693.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | 29 079.00 | | 35 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 901.00 | 5 759 383.00 | | 5 336 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 094.00 | 5 691 007.00 | | 5 248 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 808.00 | 68 375.00 | | 88 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 547.00 | 31 764.00 | | 7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 794.00 | 1 983.00 | | 22 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 794.00 | 1 983.00 | | 22 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 040.00 | 921 040.00 | | 921 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 297.00 | 1 142 297.00 | | 1 142 297.00 |
VB T. V. A. | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VI Groupe et associés | 158 273.00 | 158 273.00 | | 158 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 798.00 | 1 186 798.00 | | 1 186 798.00 |
VW T.V.A. | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 282.00 | 1 312 282.00 | | 1 312 282.00 |