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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
AP Constructions | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 253.00 | 14 796.00 | 8 457.00 | 23 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 598.00 | 22 794.00 | 182 804.00 | 205 598.00 |
BT Marchandises | 99 357.00 | | 99 357.00 | 99 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 221.00 | | 1 625 221.00 | 1 625 221.00 |
BZ Autres créances | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CF Disponibilités | 355 653.00 | | 355 653.00 | 355 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 707.00 | | 2 154 707.00 | 2 154 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 305.00 | 22 794.00 | 2 337 511.00 | 2 360 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 863.00 | 256 812.00 | | 272 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 375.00 | 16 051.00 | | 68 375.00 |
DL TOTAL (I) | 576 239.00 | 507 863.00 | | 576 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 503.00 | 32 842.00 | | 16 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 030.00 | 24 072.00 | | 124 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 371.00 | 850 983.00 | | 1 516 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 641.00 | 70 196.00 | | 85 641.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | 6 512.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 272.00 | 984 606.00 | | 1 761 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 511.00 | 1 492 469.00 | | 2 337 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 272.00 | 984 606.00 | | 1 761 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 460 021.00 | 1 292 926.00 | 5 752 947.00 | 4 460 021.00 |
FG Production vendue services | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 481.00 | 1 292 926.00 | 5 756 407.00 | 4 463 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 184 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 918.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 144 782.00 | 131 339.00 | | 144 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 519.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 519.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -519.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | 7 638.00 | | 29 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 383.00 | 4 551 782.00 | | 5 759 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 007.00 | 4 535 731.00 | | 5 691 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 375.00 | 16 051.00 | | 68 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 764.00 | 35 496.00 | | 31 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 692.00 | | 6 641.00 | 201 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062.00 | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 205 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 31 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 083.00 | | 1 841.00 | 30 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 800.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 601.00 | 1 866.00 | 673.00 | 21 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | 1 866.00 | 673.00 | 21 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 371.00 | 1 516 371.00 | | 1 516 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 221.00 | 1 625 221.00 | | 1 625 221.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VI Groupe et associés | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 595.00 | 1 706 595.00 | | 1 706 595.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 272.00 | 1 761 272.00 | | 1 761 272.00 |