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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
AP Constructions | 3 428.00 | 3 340.00 | 88.00 | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 3 916.00 | 654.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 940.00 | 12 764.00 | 2 176.00 | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 547.00 | 20 021.00 | 174 527.00 | 194 547.00 |
BT Marchandises | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 656.00 | 2 350.00 | 717 306.00 | 719 656.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 216 236.00 | | 216 236.00 | 216 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 209.00 | 2 350.00 | 1 018 859.00 | 1 021 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 756.00 | 22 371.00 | 1 193 385.00 | 1 215 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 776.00 | 279 542.00 | | 161 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 087.00 | 82 234.00 | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 579 864.00 | 526 776.00 | | 579 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 223.00 | 172.00 | | 65 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 754.00 | 778 818.00 | | 474 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 698.00 | 127 698.00 | | 65 698.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | 333.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 522.00 | 908 241.00 | | 613 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 385.00 | 1 435 017.00 | | 1 193 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 531.00 | 908 241.00 | | 564 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 697.00 | 1 074 466.00 | 3 580 163.00 | 2 505 697.00 |
FG Production vendue services | 12 420.00 | 2 089.00 | 14 509.00 | 12 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 116.00 | 1 076 555.00 | 3 594 671.00 | 2 518 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 771.00 | 6 543.00 | | 5 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 086.00 | 174 186.00 | | 168 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 24.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 24.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | -24.00 | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 587.00 | 32 690.00 | | 28 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 725.00 | 4 618 178.00 | | 3 621 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 638.00 | 4 535 944.00 | | 3 568 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 087.00 | 82 234.00 | | 53 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 931.00 | 36 090.00 | | 29 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 975.00 | | 219.00 | 203 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 646.00 | 194 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 646.00 | 22 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 365.00 | | 219.00 | 32 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 620.00 | 2 047.00 | 9 646.00 | 27 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | 2 047.00 | 9 646.00 | 27 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 981.00 | 2 350.00 | 13 981.00 | 13 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 981.00 | 2 350.00 | 13 981.00 | 13 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 13 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 754.00 | 474 754.00 | | 474 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 719 656.00 | | | 719 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 16 010.00 | 48 990.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 855.00 | 754 855.00 | | 754 855.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 522.00 | 564 531.00 | 48 990.00 | 613 522.00 |