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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
AP Constructions | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 469.00 | 101.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 14 225.00 | 2 815.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 648.00 | 22 123.00 | 174 525.00 | 196 648.00 |
BT Marchandises | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 160.00 | | 697 160.00 | 697 160.00 |
BZ Autres créances | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CF Disponibilités | 433 184.00 | | 433 184.00 | 433 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 527.00 | | 1 257 527.00 | 1 257 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 175.00 | 22 123.00 | 1 432 052.00 | 1 454 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 864.00 | 161 776.00 | | 214 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 949.00 | 53 087.00 | | 41 949.00 |
DL TOTAL (I) | 621 812.00 | 579 864.00 | | 621 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 207.00 | 65 223.00 | | 49 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 856.00 | 1 221.00 | | 59 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 171.00 | 474 754.00 | | 629 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 462.00 | 65 698.00 | | 71 462.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 6 626.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 240.00 | 613 522.00 | | 810 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 052.00 | 1 193 385.00 | | 1 432 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 418.00 | 564 531.00 | | 777 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 547.00 | | 2 100.00 | 194 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | | 2 100.00 | 22 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 021.00 | 2 102.00 | | 20 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 021.00 | 2 102.00 | | 20 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 171.00 | 629 171.00 | | 629 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 697 160.00 | | | 697 160.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 990.00 | 16 169.00 | 32 822.00 | 48 990.00 |
VI Groupe et associés | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VP Divers | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 281.00 | 729 281.00 | | 729 281.00 |
VW T.V.A. | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 240.00 | 777 418.00 | 32 822.00 | 810 240.00 |