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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
AP Constructions | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 351.00 | 19 500.00 | 10 851.00 | 30 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 890.00 | 25 692.00 | 185 198.00 | 210 890.00 |
BT Marchandises | 211 858.00 | | 211 858.00 | 211 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 775.00 | | 1 188 775.00 | 1 188 775.00 |
BZ Autres créances | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CF Disponibilités | 831 627.00 | | 831 627.00 | 831 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 752.00 | | 2 280 752.00 | 2 280 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 642.00 | 25 692.00 | 2 465 950.00 | 2 491 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 046.00 | 341 239.00 | | 430 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 154.00 | 88 808.00 | | 250 154.00 |
DL TOTAL (I) | 915 200.00 | 665 046.00 | | 915 200.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 878.00 | 158 273.00 | | 199 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 083.00 | 921 040.00 | | 952 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 766.00 | 225 653.00 | | 378 766.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 7 316.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 750.00 | 1 312 282.00 | | 1 530 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 950.00 | 1 987 329.00 | | 2 465 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 750.00 | 1 312 282.00 | | 1 530 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 878.00 | | | 199 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 924.00 | 2 150 622.00 | 5 897 546.00 | 3 746 924.00 |
FG Production vendue services | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 720.00 | 2 150 622.00 | 5 943 342.00 | 3 792 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 47.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 47.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -47.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 112.00 | 35 388.00 | | 93 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 776.00 | 5 336 901.00 | | 5 955 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 622.00 | 5 248 094.00 | | 5 705 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 154.00 | 88 808.00 | | 250 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 809.00 | 7 547.00 | | 10 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 598.00 | | 7 098.00 | 205 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806.00 | 210 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 36 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | | 7 098.00 | 31 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | 2 721.00 | 1 806.00 | 24 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 777.00 | 2 721.00 | 1 806.00 | 24 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 083.00 | 952 083.00 | | 952 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 776.00 | 258 776.00 | | 258 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 775.00 | 1 188 775.00 | | 1 188 775.00 |
VB T. V. A. | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VI Groupe et associés | 199 878.00 | 199 878.00 | | 199 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 165.00 | 1 237 267.00 | 6 898.00 | 1 244 165.00 |
VW T.V.A. | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 750.00 | 1 530 750.00 | | 1 530 750.00 |