| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 333.00 | 313.00 | 8 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 015.00 | 43 157.00 | 13 857.00 | 57 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 361.00 | 51 490.00 | 30 870.00 | 82 361.00 |
BP En cours de production de services | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 322.00 | 13 574.00 | 274 749.00 | 288 322.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 181 445.00 | | 181 445.00 | 181 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 922.00 | 13 574.00 | 485 348.00 | 498 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 283.00 | 65 064.00 | 516 219.00 | 581 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 805.00 | 75 351.00 | | 86 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 019.00 | 11 454.00 | | 27 019.00 |
DL TOTAL (I) | 122 209.00 | 95 190.00 | | 122 209.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 737.00 | 100 994.00 | | 150 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 849.00 | 14 769.00 | | 17 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 910.00 | 119 131.00 | | 165 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 979.00 | | |
EA Autres dettes | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 010.00 | 235 873.00 | | 344 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 219.00 | 342 063.00 | | 516 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 010.00 | 235 873.00 | | 344 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 340.00 | | 848 340.00 | 848 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 340.00 | | 848 340.00 | 848 340.00 |
FM Production stockée | | | 1 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 708.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 567.00 | 655 938.00 | | 854 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 548.00 | 644 484.00 | | 827 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 019.00 | 11 454.00 | | 27 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 180.00 | | 8 667.00 | 90 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 486.00 | 82 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 932.00 | 57 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 280.00 | | 8 667.00 | 63 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 431.00 | 5 545.00 | 16 486.00 | 62 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 1 215.00 | 1 554.00 | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 759.00 | 4 330.00 | 14 932.00 | 53 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 39 000.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 602.00 | 7 396.00 | 3 425.00 | 9 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 602.00 | 7 396.00 | 3 425.00 | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 602.00 | 46 396.00 | 3 425.00 | 20 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 396.00 | 3 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 256 464.00 | | | 256 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VP Divers | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 193.00 | 312 193.00 | | 312 193.00 |
VW T.V.A. | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 010.00 | 344 010.00 | | 344 010.00 |