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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 4 864.00 | 405.00 | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 343.00 | 43 754.00 | 14 589.00 | 58 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 892.00 | 48 618.00 | 35 274.00 | 83 892.00 |
BN En cours de production de biens | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
BZ Autres créances | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CF Disponibilités | 303 226.00 | | 303 226.00 | 303 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 470.00 | | 441 470.00 | 441 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 362.00 | 48 618.00 | 476 744.00 | 525 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 543.00 | 126 444.00 | | 98 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 750.00 | 32 100.00 | | 67 750.00 |
DL TOTAL (I) | 174 678.00 | 166 928.00 | | 174 678.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 761.00 | 42 659.00 | | 24 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 925.00 | 10 020.00 | | 19 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 467.00 | 164 267.00 | | 178 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 490.00 | 45 977.00 | | 61 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
EA Autres dettes | 12 473.00 | 11 742.00 | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 066.00 | 274 665.00 | | 298 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 744.00 | 441 592.00 | | 476 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 077.00 | 249 509.00 | | 290 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 072.00 | | -405.00 | 87 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 83 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 775.00 | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 098.00 | | 1 245.00 | 57 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 930.00 | | -1 650.00 | 21 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 976.00 | 8 417.00 | 2 775.00 | 42 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 2 767.00 | 2 775.00 | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | 5 650.00 | | 38 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 928.00 | -3 502.00 | | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | -3 502.00 | | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | -3 502.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VB T. V. A. | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 761.00 | 16 772.00 | 7 989.00 | 24 761.00 |
VI Groupe et associés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 906.00 | 135 818.00 | 3 088.00 | 138 906.00 |
VW T.V.A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 066.00 | 290 077.00 | 7 989.00 | 298 066.00 |