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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 8 943.00 | 607.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 441.00 | 49 715.00 | 19 727.00 | 69 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 692.00 | 58 658.00 | 37 034.00 | 95 692.00 |
BP En cours de production de services | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 762.00 | 28 228.00 | 246 534.00 | 274 762.00 |
BZ Autres créances | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 503.00 | 28 228.00 | 474 275.00 | 502 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 195.00 | 86 886.00 | 511 309.00 | 598 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 824.00 | 86 805.00 | | 63 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 799.00 | 27 019.00 | | 59 799.00 |
DL TOTAL (I) | 132 007.00 | 122 209.00 | | 132 007.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 727.00 | 150 737.00 | | 109 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 17 849.00 | | 20 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 185.00 | 165 910.00 | | 185 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 9 513.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 302.00 | 344 010.00 | | 329 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 309.00 | 516 219.00 | | 511 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 092.00 | | 842 092.00 | 842 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 092.00 | | 842 092.00 | 842 092.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 3 806.00 | | 13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 021.00 | 854 567.00 | | 846 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 222.00 | 827 548.00 | | 786 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 799.00 | 27 019.00 | | 59 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 361.00 | | 13 331.00 | 82 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | 904.00 | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 015.00 | | 12 427.00 | 57 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 490.00 | 7 168.00 | | 51 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 610.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 157.00 | 6 557.00 | | 43 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 574.00 | 14 655.00 | | 13 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 574.00 | 14 655.00 | | 13 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 574.00 | 14 655.00 | | 63 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UX Autres créances clients | 239 086.00 | | | 239 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
VP Divers | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 119.00 | 327 119.00 | | 327 119.00 |
VW T.V.A. | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 302.00 | 329 302.00 | | 329 302.00 |