| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 4 871.00 | 3 173.00 | 8 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 098.00 | 38 104.00 | 18 994.00 | 57 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 072.00 | 42 976.00 | 44 096.00 | 87 072.00 |
BN En cours de production de biens | 5 928.00 | 1.00 | 5 928.00 | 5 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 231 923.00 | | 231 923.00 | 231 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 496.00 | | 397 496.00 | 397 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 568.00 | 42 976.00 | 441 592.00 | 484 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 444.00 | 106 424.00 | | 126 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 100.00 | 35 020.00 | | 32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 166 928.00 | 149 828.00 | | 166 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 659.00 | 44 129.00 | | 42 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 267.00 | 254 547.00 | | 164 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 977.00 | 105 865.00 | | 45 977.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 8 685.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 665.00 | 413 225.00 | | 274 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 592.00 | 563 053.00 | | 441 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 509.00 | 384 142.00 | | 249 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 639.00 | | 27 453.00 | 95 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 020.00 | 87 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 574.00 | 57 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | 3 474.00 | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 693.00 | | 23 979.00 | 67 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 193.00 | 8 554.00 | 28 772.00 | 63 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 625.00 | 1 446.00 | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 501.00 | 7 929.00 | 27 326.00 | 57 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 267.00 | 164 267.00 | | 164 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
VB T. V. A. | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 659.00 | 17 924.00 | 24 735.00 | 42 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 843.00 | 159 105.00 | 4 738.00 | 163 843.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 245.00 | 249 509.00 | | 274 245.00 |