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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 5 692.00 | 324.00 | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 693.00 | 57 501.00 | 10 192.00 | 67 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 639.00 | 63 193.00 | 32 445.00 | 95 639.00 |
BN En cours de production de biens | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
BZ Autres créances | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
CF Disponibilités | 359 588.00 | | 359 588.00 | 359 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 608.00 | | 530 608.00 | 530 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 247.00 | 63 193.00 | 563 053.00 | 626 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 424.00 | 76 758.00 | | 106 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | 119 666.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 149 828.00 | 204 808.00 | | 149 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 129.00 | 59 033.00 | | 44 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 547.00 | 131 700.00 | | 254 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 865.00 | 164 446.00 | | 105 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 772.00 | | |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 11 327.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 225.00 | 370 278.00 | | 413 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 053.00 | 575 087.00 | | 563 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 142.00 | 326 187.00 | | 384 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 469.00 | | 4 185.00 | 92 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 205.00 | | 1 489.00 | 66 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 234.00 | | 2 696.00 | 19 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 713.00 | 7 495.00 | 1 015.00 | 56 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 660.00 | 1 015.00 | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 666.00 | 6 835.00 | | 50 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 547.00 | 254 547.00 | | 254 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
VB T. V. A. | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 129.00 | 15 046.00 | 29 083.00 | 44 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 532.00 | 167 794.00 | 4 738.00 | 172 532.00 |
VW T.V.A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 225.00 | 384 142.00 | 29 083.00 | 413 225.00 |