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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 793.00 | 10 005.00 | 3 788.00 | 13 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 905.00 | 49 851.00 | 16 054.00 | 65 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 931.00 | 59 855.00 | 39 076.00 | 98 931.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 991.00 | 17 683.00 | 164 308.00 | 181 991.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 293 362.00 | | 293 362.00 | 293 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 052.00 | 17 683.00 | 504 370.00 | 522 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 983.00 | 77 538.00 | 543 446.00 | 620 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 623.00 | 63 824.00 | | 123 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 135.00 | 59 799.00 | | 43 135.00 |
DL TOTAL (I) | 175 142.00 | 132 007.00 | | 175 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 831.00 | 109 727.00 | | 143 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 777.00 | 20 344.00 | | 56 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 153.00 | 185 185.00 | | 80 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 599.00 | | |
EA Autres dettes | 13 716.00 | 12 446.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 303.00 | 329 302.00 | | 368 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 446.00 | 511 309.00 | | 543 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 316.00 | 329 302.00 | | 309 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 692.00 | | 12 590.00 | 95 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 647.00 | 98 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 13 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 235.00 | 65 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 4 654.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 441.00 | | 5 698.00 | 69 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 2 238.00 | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 658.00 | 10 844.00 | 9 647.00 | 58 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | 1 473.00 | 412.00 | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 715.00 | 9 371.00 | 9 235.00 | 49 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 228.00 | 109.00 | 10 655.00 | 28 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 228.00 | 109.00 | 10 655.00 | 28 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 228.00 | 109.00 | 60 655.00 | 78 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 158 969.00 | 158 969.00 | | 158 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 826.00 | 14 838.00 | 58 988.00 | 73 826.00 |
VI Groupe et associés | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 928.00 | 225 690.00 | 2 238.00 | 227 928.00 |
VW T.V.A. | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 303.00 | 309 316.00 | 58 988.00 | 368 303.00 |