| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 6 047.00 | 984.00 | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 205.00 | 50 666.00 | 15 538.00 | 66 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 469.00 | 56 713.00 | 35 756.00 | 92 469.00 |
BN En cours de production de biens | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 117.00 | | 153 117.00 | 153 117.00 |
BZ Autres créances | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CF Disponibilités | 329 014.00 | | 329 014.00 | 329 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 330.00 | | 539 330.00 | 539 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 800.00 | 56 713.00 | 575 087.00 | 631 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 758.00 | 123 623.00 | | 76 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 666.00 | 43 135.00 | | 119 666.00 |
DL TOTAL (I) | 204 808.00 | 175 142.00 | | 204 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 033.00 | 73 826.00 | | 59 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 700.00 | 56 777.00 | | 131 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 446.00 | 80 153.00 | | 164 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 13 716.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 278.00 | 368 303.00 | | 370 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 087.00 | 543 446.00 | | 575 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 187.00 | 309 316.00 | | 326 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 931.00 | | 6 606.00 | 98 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 069.00 | 92 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 762.00 | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 307.00 | 66 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 905.00 | | 6 606.00 | 65 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 855.00 | 9 926.00 | 13 069.00 | 59 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 2 804.00 | 6 762.00 | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 851.00 | 7 122.00 | 6 307.00 | 49 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
VB T. V. A. | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 033.00 | 14 942.00 | 44 091.00 | 59 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 621.00 | 206 383.00 | 2 238.00 | 208 621.00 |
VW T.V.A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 278.00 | 326 187.00 | 44 091.00 | 370 278.00 |