| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 202.00 | 62 584.00 | 43 618.00 | 106 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 622.00 | 71 529.00 | 48 092.00 | 119 622.00 |
BT Marchandises | 75 318.00 | 3 751.00 | 71 568.00 | 75 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 821.00 | 3 271.00 | 95 550.00 | 98 821.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CF Disponibilités | 136 861.00 | | 136 861.00 | 136 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 278.00 | 7 021.00 | 467 257.00 | 474 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 899.00 | 78 551.00 | 515 349.00 | 593 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 940.00 | 118 342.00 | | 144 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 524.00 | 43 899.00 | | 46 524.00 |
DL TOTAL (I) | 323 465.00 | 294 240.00 | | 323 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 419.00 | 8 753.00 | | 13 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 80 385.00 | | 77 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 765.00 | 93 696.00 | | 86 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 406.00 | 9 301.00 | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 884.00 | 193 864.00 | | 191 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 349.00 | 488 104.00 | | 515 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 884.00 | 193 864.00 | | 191 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 682.00 | 1 430.00 | 540 111.00 | 538 682.00 |
FG Production vendue services | 461 304.00 | | 461 304.00 | 461 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 985.00 | 1 430.00 | 1 001 415.00 | 999 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 069.00 | 5 477.00 | | 6 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 706.00 | 40 500.00 | | 37 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 2.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 6 500.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 6 502.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 177.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 5 112.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | 1 389.00 | | 3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 11 881.00 | | 13 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 706.00 | 1 057 483.00 | | 1 026 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 182.00 | 1 013 584.00 | | 980 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 524.00 | 43 899.00 | | 46 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 385.00 | | 11 398.00 | 118 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 162.00 | 119 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 162.00 | 114 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 869.00 | | 11 398.00 | 112 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304.00 | 21 387.00 | 10 162.00 | 60 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 262.00 | 21 387.00 | 10 162.00 | 59 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VP Divers | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 073.00 | 110 674.00 | 8 399.00 | 119 073.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 884.00 | 191 884.00 | | 191 884.00 |