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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 695.00 | 70 103.00 | 59 591.00 | 129 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 114.00 | 79 049.00 | 64 065.00 | 143 114.00 |
BT Marchandises | 78 995.00 | 4 088.00 | 74 907.00 | 78 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 868.00 | 2 759.00 | 131 108.00 | 133 868.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CF Disponibilités | 134 646.00 | | 134 646.00 | 134 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 026.00 | 6 847.00 | 525 179.00 | 532 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 141.00 | 85 896.00 | 589 245.00 | 675 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 465.00 | 144 940.00 | | 165 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 433.00 | 46 524.00 | | 33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 330 898.00 | 323 465.00 | | 330 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 032.00 | 13 419.00 | | 27 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 328.00 | 77 294.00 | | 68 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 297.00 | 86 765.00 | | 139 297.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 242.00 | 14 406.00 | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 347.00 | 191 884.00 | | 258 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 245.00 | 515 349.00 | | 589 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 347.00 | 191 884.00 | | 258 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 459.00 | | 636 459.00 | 636 459.00 |
FG Production vendue services | 548 712.00 | | 548 712.00 | 548 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 171.00 | | 1 185 171.00 | 1 185 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 169.00 | 6 069.00 | | 10 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 952.00 | 37 706.00 | | 42 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 963.00 | 107.00 | | 7 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 607.00 | 3 600.00 | | 8 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 569.00 | 3 707.00 | | 16 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 51.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 497.00 | 3 656.00 | | 12 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 13 170.00 | | 7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 153.00 | 1 026 706.00 | | 1 221 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 720.00 | 980 182.00 | | 1 187 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 433.00 | 46 524.00 | | 33 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 622.00 | | 49 050.00 | 119 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 557.00 | 143 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 557.00 | 137 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 106.00 | | 49 050.00 | 114 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 529.00 | 29 004.00 | 21 485.00 | 71 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 487.00 | 29 004.00 | 21 485.00 | 70 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 751.00 | 4 088.00 | 3 751.00 | 3 751.00 |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | 1 956.00 | 2 468.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 021.00 | 6 044.00 | 6 219.00 | 7 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | 6 044.00 | 6 219.00 | 7 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 044.00 | 6 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VP Divers | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 360.00 | 167 575.00 | 7 785.00 | 175 360.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 347.00 | 258 347.00 | | 258 347.00 |