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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 106.00 | 131 892.00 | 59 214.00 | 191 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 621.00 | 132 934.00 | 63 688.00 | 196 621.00 |
BT Marchandises | 68 044.00 | 5 196.00 | 62 848.00 | 68 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 287.00 | 6 029.00 | 120 259.00 | 126 287.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 496.00 | 11 225.00 | 531 271.00 | 542 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 118.00 | 144 159.00 | 594 959.00 | 739 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 161 775.00 | 165 122.00 | | 161 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 198.00 | 33 653.00 | | 17 198.00 |
DL TOTAL (I) | 310 973.00 | 330 775.00 | | 310 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 534.00 | 45 443.00 | | 36 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 327.00 | 158 349.00 | | 125 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 648.00 | 28 615.00 | | 45 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 129.00 | 108 196.00 | | 63 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 347.00 | 11 129.00 | | 13 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 986.00 | 351 732.00 | | 283 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 959.00 | 682 507.00 | | 594 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 450.00 | 315 198.00 | | 256 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 831.00 | | | 218 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 210.00 | 196 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 210.00 | 191 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 316.00 | | | 213 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 641.00 | 18 293.00 | | 114 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 599.00 | 18 293.00 | | 113 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 944.00 | 5 196.00 | 5 943.00 | 5 944.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 944.00 | 11 225.00 | 5 943.00 | 5 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 944.00 | 11 225.00 | 5 943.00 | 5 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 534.00 | 8 998.00 | 27 536.00 | 36 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 392.00 | 131 684.00 | 11 708.00 | 143 392.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 986.00 | 256 450.00 | 27 536.00 | 283 986.00 |